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信澳鑫怡债券A - 基金主页(代码:022059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 0.0034 0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0248 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：林景艺赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	-0.61%	-0.88%	-0.65%	0.37%	-	-	2.58%
同类排名	1150/1519	1474/1762	1388/1768	873/1726	1059/1391			-

信澳鑫怡债券A(022059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0127	0.01%
2026-09-16	1.0126	0.34%
2026-09-15	1.0092	-0.16%
2026-09-14	1.0108	0.10%
2026-09-11	1.0098	-0.36%
2026-09-10	1.0134	-0.53%

信澳鑫怡债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000672	上峰材料	0.0000	0.03%	1.63%
300223	君正股份	0.0000	0.03%	0.47%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.02%	3.78%
000933	神火股份	0.0000	0.02%	-2.67%
600177	雅戈尔	0.0000	0.02%	1.57%
600350	山东高速	0.0000	0.02%	4.48%
600502	安徽建工	0.0000	0.02%	2.23%
601000	唐山港	0.0000	0.02%	1.42%
601939	建设银行	0.0000	0.02%	1.75%
688388	嘉元科技	0.0000	0.02%	2.09%

信澳鑫怡债券A(022059)基金档案

基金代码	022059	基金简称	信澳鑫怡债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺赵琳婧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%