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信澳鑫怡债券A基金盘中实时估值(022059)

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今天最新净值 1.0092 -0.0016 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：林景艺赵琳婧

信澳鑫怡债券A基金022059重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000672	上峰材料	0.0000	0.03%	1.63%	0.0005%
300223	君正股份	0.0000	0.03%	0.47%	0.0001%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.02%	3.78%	0.0008%
000933	神火股份	0.0000	0.02%	-2.67%	-0.0005%
600177	雅戈尔	0.0000	0.02%	1.57%	0.0003%
600350	山东高速	0.0000	0.02%	4.48%	0.0009%
600502	安徽建工	0.0000	0.02%	2.23%	0.0004%
601000	唐山港	0.0000	0.02%	1.42%	0.0003%
601939	建设银行	0.0000	0.02%	1.75%	0.0004%
688388	嘉元科技	0.0000	0.02%	2.09%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.22%		0.0036%		%

信澳鑫怡债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.34%	1.16%
2026-09-15	-0.16%	1.16%
2026-09-14	0.10%	1.16%
2026-09-11	-0.36%	1.16%
2026-09-10	-0.53%	1.16%
2026-09-09	-0.07%	1.16%
2026-09-08	-0.22%	1.16%
2026-09-07	0.29%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫怡债券A基金022059实时估值图

信澳鑫怡债券A基金022059实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%