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创金合信聚鑫债券E - 基金主页(代码:021846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9582 0.0045 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9360 0.0009 0.0945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9582
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1973亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王先伟张贺章李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.80%	-1.67%	-3.20%	0.99%	5.09%	-	4.36%
同类排名	938/1519	1633/1762	1629/1768	1494/1726	956/1391	982/1151		-

创金合信聚鑫债券E(021846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9560	-0.23%
2026-09-16	0.9582	0.47%
2026-09-15	0.9537	-0.33%
2026-09-14	0.9569	-0.15%
2026-09-11	0.9583	-0.53%
2026-09-10	0.9634	-0.26%

创金合信聚鑫债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.61%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.42%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.03%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.99%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.84%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	1.13%
688012	中微公司	0.0000	0.81%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%

创金合信聚鑫债券E(021846)基金档案

基金代码	021846	基金简称	创金合信聚鑫债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王先伟张贺章李添峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%