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申万菱信安泰添益纯债债券C - 基金主页(代码:021442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.1080亿
最近资产：45.32亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.04%	0.01%	0.46%	1.54%	3.37%	-	3.41%
同类排名	1813/2488	1147/2522	2323/2515	1683/2504	2159/2453	1844/2168		-

申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0144	0.01%
2026-09-16	1.0143	0.02%
2026-09-15	1.0141	0.01%
2026-09-14	1.0140	0.01%
2026-09-11	1.0139	-0.01%
2026-09-10	1.0140	-0.01%

申万菱信安泰添益纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0085元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0032元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0200元

申万菱信安泰添益纯债债券C(021442)基金档案

基金代码	021442	基金简称	申万菱信安泰添益纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-05-28	成立日期	2024-05-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	45.32亿	最近份额	45.1080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%