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博道和裕多元稳健30天持有期债券A - 基金主页(代码:021323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0448 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0436 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0448
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.15%	0.11%	-0.34%	1.53%	4.43%	-	4.52%
同类排名	890/1519	669/1762	215/1768	724/1726	838/1391	1032/1151		-

博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0445	-0.03%
2026-09-16	1.0448	0.05%
2026-09-15	1.0443	-0.06%
2026-09-14	1.0449	0.00%
2026-09-11	1.0449	-0.11%
2026-09-10	1.0460	-0.04%

博道和裕多元稳健30天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.35%	0.90%
300073	当升科技	0.0000	0.29%	0.23%
600999	招商证券	0.0000	0.22%	1.33%
603680	今创集团	0.0000	0.18%	4.24%
300516	久之洋	0.0000	0.17%	4.46%
600219	南山铝业	0.0000	0.16%	2.08%
601600	中国铝业	0.0000	0.15%	2.26%

博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金档案

基金代码	021323	基金简称	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈连权	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%