博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询(021323)

今天最新净值 1.0449 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0436 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一月博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2026-09-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0460	1.0460	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0461	1.0461	0.0003	0.03%
2026-09-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0455	1.0455	0.0006	0.06%
2026-09-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0460	1.0460	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-09-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-09-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0468	1.0468	-0.0009	-0.09%

2026-09-01	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%
2026-08-31	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0452	1.0452	0.0009	0.09%
2026-08-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2026-08-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0445	1.0445	0.0005	0.05%
2026-08-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-08-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0436	1.0436	0.0006	0.06%
2026-08-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2026-08-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2026-08-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%
2026-08-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0451	1.0451	-0.0030	-0.29%
2026-08-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0451	1.0451	1.0436	1.0436	0.0015	0.14%

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