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天弘恒新混合D - 基金主页(代码:021164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0546 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6371亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：陈敏程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.11%	-0.60%	-0.08%	1.04%	3.29%	-	5.11%
同类排名	793/1271	426/1335	483/1339	541/1323	782/1237	1129/1182		-

天弘恒新混合D(021164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0546	0.00%
2026-09-16	1.0546	0.09%
2026-09-15	1.0536	-0.03%
2026-09-14	1.0539	-0.03%
2026-09-11	1.0542	-0.15%
2026-09-10	1.0558	-0.15%

天弘恒新混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.11%	-3.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.08%	0.71%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.05%	5.54%
002487	大金重工	0.0000	0.05%	0.16%
03898	时代电气	0.0000	0.05%	1.10%
301095	广立微	0.0000	0.05%	3.19%
600026	中远海能	0.0000	0.05%	9.99%
600188	兖矿能源	0.0000	0.05%	-1.11%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.05%	2.67%
688981	中芯国际	0.0000	0.05%	1.23%

天弘恒新混合D(021164)基金档案

基金代码	021164	基金简称	天弘恒新混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈敏程仕湘	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.6371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%