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天弘恒新混合D基金净值查询(021164)

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今天最新净值 1.0536 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0536
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6371亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：陈敏程仕湘

近一月天弘恒新混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘恒新混合D(021164)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021164	天弘恒新混合D	1.0546	1.0546	1.0536	1.0536	0.0010	0.09%
2026-09-15	021164	天弘恒新混合D	1.0536	1.0536	1.0539	1.0539	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	021164	天弘恒新混合D	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021164	天弘恒新混合D	1.0542	1.0542	1.0558	1.0558	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	021164	天弘恒新混合D	1.0558	1.0558	1.0574	1.0574	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	021164	天弘恒新混合D	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%
2026-09-08	021164	天弘恒新混合D	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021164	天弘恒新混合D	1.0569	1.0569	1.0559	1.0559	0.0010	0.09%
2026-09-04	021164	天弘恒新混合D	1.0559	1.0559	1.0567	1.0567	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	021164	天弘恒新混合D	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%

2026-09-02	021164	天弘恒新混合D	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	021164	天弘恒新混合D	1.0570	1.0570	1.0584	1.0584	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	021164	天弘恒新混合D	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%
2026-08-28	021164	天弘恒新混合D	1.0579	1.0579	1.0581	1.0581	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021164	天弘恒新混合D	1.0581	1.0581	1.0569	1.0569	0.0012	0.11%
2026-08-26	021164	天弘恒新混合D	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2026-08-25	021164	天弘恒新混合D	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021164	天弘恒新混合D	1.0564	1.0564	1.0580	1.0580	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	021164	天弘恒新混合D	1.0580	1.0580	1.0574	1.0574	0.0006	0.06%
2026-08-20	021164	天弘恒新混合D	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021164	天弘恒新混合D	1.0575	1.0575	1.0613	1.0613	-0.0038	-0.36%
2026-08-18	021164	天弘恒新混合D	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-08-17	021164	天弘恒新混合D	1.0610	1.0610	1.0577	1.0577	0.0033	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%