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长盛嘉鑫30天持有纯债A - 基金主页(代码:021007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0454 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0454
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8924亿
最近资产：8.92亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.09%	0.19%	0.29%	2.22%	4.07%	-	3.26%
同类排名	1688/2693	1128/2729	1352/2723	2152/2708	1286/2655	1624/2350		-

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0456	0.02%
2026-09-14	1.0454	0.01%
2026-09-11	1.0453	0.00%
2026-09-10	1.0453	0.00%
2026-09-09	1.0453	0.01%
2026-09-08	1.0452	0.00%

长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)基金档案

基金代码	021007	基金简称	长盛嘉鑫30天持有纯债A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-24	成立日期	2024-05-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	8.92亿	最近份额	8.8924亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%