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长盛嘉鑫30天持有纯债A基金净值查询(021007)

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今天最新净值 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0456
成立日期：2024-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.8924亿
最近资产：8.92亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一月长盛嘉鑫30天持有纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛嘉鑫30天持有纯债A(021007)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2026-09-15	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2026-09-14	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2026-09-11	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-09-10	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2026-09-09	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2026-09-08	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%
2026-09-07	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2026-09-04	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2026-09-03	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444	0.0003	0.03%

2026-09-02	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-01	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2026-08-31	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-08-28	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-08-27	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-08-24	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2026-08-21	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2026-08-17	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%