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西部利得价值回报混合A - 基金主页(代码:020979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5030 -0.0031 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4448 0.0015 0.1046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5030
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2020亿
最近资产：2.45亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：管浩阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.06%	-3.43%	-2.45%	-5.74%	8.00%	59.35%	-	50.66%
同类排名	1833/4982	4191/5417	1467/5423	2051/5358	1821/4733	1893/4208		-

西部利得价值回报混合A(020979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4910	-0.80%
2026-09-14	1.5030	-0.21%
2026-09-11	1.5061	-2.11%
2026-09-10	1.5379	-1.23%
2026-09-09	1.5570	0.85%
2026-09-08	1.5439	0.36%

西部利得价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	5.49%	3.01%
000688	国城矿业	0.0000	5.36%	10.00%
688981	中芯国际	0.0000	4.81%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	4.80%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	4.80%	5.30%
600549	厦门钨业	0.0000	4.51%	7.22%
300394	天孚通信	0.0000	3.89%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	3.56%	0.60%
002056	横店东磁	0.0000	3.51%	0.00%

西部利得价值回报混合A(020979)基金档案

基金代码	020979	基金简称	西部利得价值回报混合A	基金全称
发行日期	2024-05-08~2024-05-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	管浩阳	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	2.45亿	最近份额	2.2020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%