西部利得价值回报混合A基金净值查询(020979)
今天最新净值
1.5030
-0.0031 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4448
0.0015 0.1046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2020亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一季,西部利得价值回报混合A(020979)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0318 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0191 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0131 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0220 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0195 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0180 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0399 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0328 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5284 |
1.5284 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0250 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0114 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0359 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0173 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0287 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5233 |
1.5233 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5173 |
1.5173 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0280 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4893 |
1.4893 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0293 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0261 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4925 |
1.4925 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0471 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0396 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0188 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0224 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0192 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0377 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0400 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0326 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5174 |
1.5174 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0277 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5268 |
1.5268 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0278 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0301 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5921 |
1.5921 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5971 |
1.5971 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0202 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0431 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6295 |
1.6295 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0199 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6096 |
1.6096 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0587 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6683 |
1.6683 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0419 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0211 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0148 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.5818 |
1.5818 |
0.0087 |
0.55% |
