西部利得价值回报混合A基金净值查询(020979)
今天最新净值
1.5030
-0.0031 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4448
0.0015 0.1046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2020亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：管浩阳
近一月,西部利得价值回报混合A(020979)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0318 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0191 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0131 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5439 |
1.5439 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0220 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5584 |
1.5584 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0161 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0195 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0180 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0399 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5672 |
1.5672 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
020979 |
西部利得价值回报混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0328 |
2.15% |
