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兴业恒益6个月持有期债券C - 基金主页(代码:019944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1810 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1592 0.0012 0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7805亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：
基金经理：周鸣蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	-0.12%	-0.17%	0.21%	3.92%	17.30%	-	16.00%
同类排名	231/1519	251/1760	444/1766	366/1709	308/1388	270/1151		-

兴业恒益6个月持有期债券C(019944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1821	0.09%
2026-09-15	1.1810	0.01%
2026-09-14	1.1809	-0.04%
2026-09-11	1.1814	-0.05%
2026-09-10	1.1820	-0.03%
2026-09-09	1.1824	0.00%

兴业恒益6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.29%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.27%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	0.27%	8.07%
01347	华虹宏力	0.0000	0.22%	4.20%
600176	中国巨石	0.0000	0.22%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.19%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
300548	长芯博创	0.0000	0.17%	4.38%
600487	亨通光电	0.0000	0.17%	7.28%
688008	澜起科技	0.0000	0.17%	0.56%

兴业恒益6个月持有期债券C(019944)基金档案

基金代码	019944	基金简称	兴业恒益6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周鸣蔡艳菲	基金托管人		基金公司
最近资产	1.35亿元	最近份额	0.7805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%