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易方达悦和稳健债券C - 基金主页(代码:018899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1104 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1120 0.0003 0.0243% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1104
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0563亿
最近资产：14.99亿元
基金公司：
基金经理：林虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.54%	-0.24%	-0.37%	1.55%	10.44%	-	11.62%
同类排名	943/1519	1385/1762	712/1768	738/1726	831/1391	596/1151		-

易方达悦和稳健债券C(018899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1089	-0.14%
2026-09-16	1.1104	0.14%
2026-09-15	1.1089	-0.12%
2026-09-14	1.1102	-0.05%
2026-09-11	1.1107	-0.34%
2026-09-10	1.1145	-0.17%

易方达悦和稳健债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.27%	5.34%
002415	海康威视	0.0000	0.24%	0.90%
603979	金诚信	0.0000	0.23%	7.07%
300124	汇川技术	0.0000	0.21%	1.18%
02628	中国人寿	0.0000	0.18%	3.15%
601601	中国太保	0.0000	0.17%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	0.16%	1.13%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-2.46%
601001	晋控煤业	0.0000	0.14%	-1.96%
601899	紫金矿业	0.0000	0.14%	5.30%

易方达悦和稳健债券C(018899)基金档案

基金代码	018899	基金简称	易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林虎	基金托管人		基金公司
最近资产	14.99亿元	最近份额	2.0563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%