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易方达悦和稳健债券C基金盘中实时估值(018899)

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今天最新净值 1.1089 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0563亿
最近资产：14.99亿元
基金公司：
基金经理：林虎

易方达悦和稳健债券C基金018899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	0.27%	5.34%	0.0144%
002415	海康威视	0.0000	0.24%	0.90%	0.0022%
603979	金诚信	0.0000	0.23%	7.07%	0.0163%
300124	汇川技术	0.0000	0.21%	1.18%	0.0025%
02628	中国人寿	0.0000	0.18%	3.15%	0.0057%
601601	中国太保	0.0000	0.17%	0.72%	0.0012%
601318	中国平安	0.0000	0.16%	1.13%	0.0018%
601225	陕西煤业	0.0000	0.15%	-2.46%	-0.0037%
601001	晋控煤业	0.0000	0.14%	-1.96%	-0.0027%
601899	紫金矿业	0.0000	0.14%	5.30%	0.0074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.89%		0.0451%		8.61%

易方达悦和稳健债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.14%	0.17%
2026-09-15	-0.12%	0.17%
2026-09-14	-0.05%	0.17%
2026-09-11	-0.34%	0.17%
2026-09-10	-0.17%	0.17%
2026-09-09	0.13%	0.17%
2026-09-08	0.07%	0.17%
2026-09-07	-0.02%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达悦和稳健债券C基金018899实时估值图

易方达悦和稳健一年封闭运作债券C基金018899实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%