基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方津享稳健添利债券A - 基金主页(代码:018471)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1016 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0002 0.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7871亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-0.33%	-0.64%	-1.18%	-0.86%	7.23%	10.04%	11.74%
同类排名	1160/1519	1067/1762	1212/1768	1090/1726	1205/1391	838/1151	608/963	-

南方津享稳健添利债券A(018471)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1009	-0.06%
2026-09-16	1.1016	0.09%
2026-09-15	1.1006	-0.10%
2026-09-14	1.1017	0.00%
2026-09-11	1.1017	-0.16%
2026-09-10	1.1035	-0.16%

南方津享稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.56%	3.07%
002126	银轮股份	0.0000	0.51%	2.84%
002142	宁波银行	0.0000	0.46%	1.83%
00700	腾讯控股	0.0000	0.45%	3.53%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.44%	3.36%
688376	美埃科技	0.0000	0.44%	2.94%
002475	立讯精密	0.0000	0.43%	0.09%

南方津享稳健添利债券A(018471)基金档案

基金代码	018471	基金简称	南方津享稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴冉劼郑少波	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	30.46亿元	最近份额	1.7871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%