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南方津享稳健添利债券A基金盘中实时估值(018471)

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今天最新净值 1.1017 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7871亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

南方津享稳健添利债券A基金018471重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%	-0.0078%
00981	中芯国际	0.0000	0.58%	1.11%	0.0064%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%	0.0035%
600176	中国巨石	0.0000	0.56%	3.07%	0.0172%
002126	银轮股份	0.0000	0.51%	2.84%	0.0145%
002142	宁波银行	0.0000	0.46%	1.83%	0.0084%
00700	腾讯控股	0.0000	0.45%	3.53%	0.0159%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.44%	3.36%	0.0148%
688376	美埃科技	0.0000	0.44%	2.94%	0.0129%
002475	立讯精密	0.0000	0.43%	0.09%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.08%		0.0862%		13.17%

南方津享稳健添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.21%
2026-09-14	0.00%	0.21%
2026-09-11	-0.16%	0.21%
2026-09-10	-0.16%	0.21%
2026-09-09	0.01%	0.21%
2026-09-08	-0.10%	0.21%
2026-09-07	0.20%	0.21%
2026-09-04	-0.07%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方津享稳健添利债券A基金018471实时估值图

南方津享稳健添利债券A基金018471实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%