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建信开元耀享9个月持有期混合发起C - 基金主页(代码:018456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1593 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 0.0014 0.1292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1593
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2680亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	0.06%	0.04%	-2.02%	4.60%	18.04%	16.19%	12.47%
同类排名	192/1272	180/1337	90/1341	1022/1324	265/1238	335/1182	350/1136	-

建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1596	0.03%
2026-09-17	1.1593	-0.01%
2026-09-16	1.1594	0.03%
2026-09-15	1.1590	0.00%
2026-09-14	1.1590	0.03%
2026-09-11	1.1586	0.00%

建信开元耀享9个月持有期混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.44%	5.89%
688172	燕东微	0.0000	1.21%	0.24%
688981	中芯国际	0.0000	1.16%	1.23%
300308	中际旭创	0.0000	1.08%	0.60%
300567	精测电子	0.0000	1.04%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	1.00%	3.35%
688629	华丰科技	0.0000	0.97%	0.83%
688498	源杰科技	0.0000	0.81%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	0.13%
002281	光迅科技	0.0000	0.78%	1.09%

建信开元耀享9个月持有期混合发起C(018456)基金档案

基金代码	018456	基金简称	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵荣杰王琦	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%