| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.31% | -3.15% | -2.14% | -12.16% | 5.45% | 79.75% | 40.78% | 46.16% |
| 同类排名 | 2265/4744 | 3748/5430 | 1172/5389 | 3785/5179 | 1588/4340 | 808/2945 | 699/2246 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3149 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 1.3220 | 0.52% |
| 2026-09-11 | 1.3152 | -2.29% |
| 2026-09-10 | 1.3453 | -0.92% |
| 2026-09-09 | 1.3578 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.3576 | 0.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 0.64% | -3.67% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.59% | 1.94% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 0.52% | 1.02% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 0.48% | 4.36% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 0.45% | 1.03% |
| 300568 | 星源材质 | 0.0000 | 0.44% | 1.12% |
| 603588 | 高能环境 | 0.0000 | 0.44% | 3.44% |
| 002174 | 游族网络 | 0.0000 | 0.43% | 3.23% |
| 002716 | 湖南白银 | 0.0000 | 0.41% | 4.58% |
| 002913 | 奥士康 | 0.0000 | 0.41% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧中证人工智能主题指数发起A | 1.8218 | 3.21% |
| 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.8152 | 3.21% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6051 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
