中欧中证1000指数增强A基金净值查询(017919)
今天最新净值
1.3220
0.0068 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4436
0.0124 0.8677%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.3193亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷 宋婷
近一月,中欧中证1000指数增强A(017919)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0301 |
-2.29% |
| 2026-09-10 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0216 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0176 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0297 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3169 |
1.3169 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0167 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0132 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0547 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
017919 |
中欧中证1000指数增强A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0300 |
2.23% |
