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南方恒泽18个月封闭式债券C - 基金主页(代码:017808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0074 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2023-02-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄黄河

南方恒泽18个月封闭式债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0122元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0110元

南方恒泽18个月封闭式债券C(017808)基金档案

基金代码	017808	基金简称	南方恒泽18个月封闭式债券C	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-02-21	成立日期	2023-02-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陶铄黄河	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%