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汇泉安盈回报债券C - 基金主页(代码:016125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 0.0031 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0001 -0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0361
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.3114亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇泉基金管理
基金经理：刘文超汪雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.48%	-1.18%	0.25%	-0.64%	-1.01%	1.75%	6.40%	5.91%
同类排名	1303/1519	1733/1762	115/1768	868/1726	1224/1391	1119/1151	821/963	-

汇泉安盈回报债券C(016125)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0385	0.23%
2026-09-16	1.0361	0.30%
2026-09-15	1.0330	-0.64%
2026-09-14	1.0397	0.03%
2026-09-11	1.0394	-0.54%
2026-09-10	1.0450	-0.33%

汇泉安盈回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688056	莱伯泰科	0.0000	0.20%	6.28%
300851	交大思诺	0.0000	0.13%	0.67%
002687	乔治白	0.0000	0.12%	4.44%
301512	智信精密	0.0000	0.11%	5.58%

汇泉安盈回报债券C(016125)基金档案

基金代码	016125	基金简称	汇泉安盈回报债券C	基金全称
发行日期	2022-08-17~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文超汪雨晨	基金托管人		基金公司	汇泉基金管理
最近资产	0.07亿元	最近份额	2.3114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇泉基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇泉臻心致远混合A	0.5223	0.23%
汇泉安盈回报债券A	1.0509	0.23%
汇泉安盈回报债券C	1.0385	0.23%
汇泉臻心致远混合C	0.5121	0.22%
汇泉策略优选混合A	0.6261	-0.38%
汇泉匠心智选一年持有混合C	1.1369	-0.59%
汇泉匠心智选一年持有混合A	1.1647	-0.60%
汇泉兴至未来一年持有混合A	1.1253	-1.01%
汇泉兴至未来一年持有混合C	1.1004	-1.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%