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淳厚中债1-3年政金债指数 - 基金主页(代码:015966)

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今天最新净值 1.0522 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0822
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.7593亿
最近资产：1.82亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍

淳厚中债1-3年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分红	每份派现金0.0100元

淳厚中债1-3年政金债指数(015966)基金档案

基金代码	015966	基金简称	淳厚中债1-3年政金债指数	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-09-12	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	祁洁萍	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	1.82亿	最近份额	1.7593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	1.2405	4.23%
淳厚鑫悦混合C	1.2104	4.23%
淳厚鑫淳	1.1463	3.96%
淳厚信睿混合A	4.5230	2.54%
淳厚信睿混合C	4.3770	2.54%
淳厚欣享A	2.8941	2.51%
淳厚欣享C	2.8079	2.51%
淳厚信泽C	1.6317	2.40%
淳厚信泽A	1.6892	2.39%
淳厚时代优选混合A	0.9068	1.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%