基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 嘉实海外中国股票混合 景顺长城资源垄断混合 中邮核心成长混合 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 大成2020生命周期混合A 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015861)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0809 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0809
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.5318亿
  • 最近资产：53.21亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张文佳 常逍遥 陈硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.03% 0.08% 0.25% 1.17% 2.71% 5.03% 7.52%
同类排名 575/655 323/666 452/666 554/661 567/638 440/506 306/346 -
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0809 0.00%
2026-09-16 1.0809 0.01%
2026-09-15 1.0808 0.00%
2026-09-14 1.0808 0.01%
2026-09-11 1.0807 0.01%
2026-09-10 1.0806 0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金档案
基金代码 015861 基金简称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-05-30~2022-06-07 成立日期 2022-06-09 基金类型 指数型-固收
基金经理 张文佳 常逍遥 陈硕 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 53.21亿 最近份额 50.5318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏