嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0809
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0809
- 成立日期:2022-06-09
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:50.5318亿
- 最近资产:53.21亿
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张文佳 常逍遥 陈硕
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.80% |
0.03% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.17% |
2.71% |
5.03% |
7.52% |
| 同类排名 |
575/655 |
223/666 |
514/666 |
559/660 |
584/657 |
554/624 |
440/506 |
306/346 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2026 |
- |
- |
0.34% |
572/663 |
0.24% |
607/667 |
- |
- |
- |
- |
| 2025 |
1.22% |
88/664 |
0.09% |
93/578 |
0.51% |
497/615 |
0.29% |
37/651 |
0.32% |
545/664 |
| 2024 |
2.23% |
343/561 |
0.64% |
328/447 |
0.59% |
381/495 |
0.37% |
374/526 |
0.61% |
463/561 |
| 2023 |
2.76% |
200/408 |
0.69% |
39/348 |
0.76% |
288/358 |
0.65% |
24/365 |
0.63% |
275/408 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.54% |
279/326 |
0.17% |
148/341 |