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申万菱信稳益宝债券C - 基金主页(代码:015175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0669 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 0.0008 0.0716% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8357亿
最近资产：4.25亿
基金公司：
基金经理：舒世茂姚洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.60%	-1.83%	-0.38%	0.91%	3.71%	7.54%	1.73%
同类排名	988/1517	1231/1757	1580/1763	667/1706	936/1386	1059/1149	756/961	-

申万菱信稳益宝债券C(015175)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0683	0.13%
2026-09-15	1.0669	-0.11%
2026-09-14	1.0681	-0.07%
2026-09-11	1.0689	-0.47%
2026-09-10	1.0739	-0.21%
2026-09-09	1.0762	0.27%

申万菱信稳益宝债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0520元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	分红	每份派现金0.0200元

申万菱信稳益宝债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	2.4500	1.89%	3.26%
600519	贵州茅台	0.0100	1.31%	-0.05%
601872	招商轮船	2.5400	1.28%	6.47%
600012	皖通高速	1.7600	1.13%	1.58%
603757	大元泵业	0.5600	1.06%	1.23%
300498	温氏股份	0.5200	0.77%	0.30%
603901	永创智能	0.5700	0.61%	1.07%
000568	泸州老窖	0.0300	0.55%	0.93%
002851	麦格米特	0.2600	0.52%	2.12%
603209	兴通股份	0.1300	0.34%	3.35%

申万菱信稳益宝债券C(015175)基金档案

基金代码	015175	基金简称	申万菱信稳益宝债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	舒世茂姚洋	基金托管人		基金公司
最近资产	4.25亿	最近份额	3.8357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%