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广发恒享一年持有期混合C - 基金主页(代码:013968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0818 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 0.0032 0.3001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1110
成立日期：2021-11-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.4549亿
最近资产：19.66亿
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	-0.27%	-0.91%	0.47%	0.65%	16.65%	10.78%	10.28%
同类排名	526/1029	450/1076	831/1081	308/1067	731/1004	329/955	546/917	-

广发恒享一年持有期混合C(013968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0810	-0.07%
2026-09-16	1.0818	0.11%
2026-09-15	1.0806	-0.05%
2026-09-14	1.0811	0.08%
2026-09-11	1.0802	-0.21%
2026-09-10	1.0825	-0.20%

广发恒享一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0292元

广发恒享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688123	聚辰股份	0.0000	2.03%	-0.02%
002138	顺络电子	0.0000	1.26%	0.58%
300835	龙磁科技	0.0000	1.16%	2.33%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.11%	3.36%
000100	TCL科技	0.0000	1.04%	3.81%
688392	骄成超声	0.0000	1.02%	6.08%
603005	晶方科技	0.0000	0.94%	1.42%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.81%	3.21%
002409	雅克科技	0.0000	0.74%	0.51%
688630	芯碁微装	0.0000	0.71%	8.33%

广发恒享一年持有期混合C(013968)基金档案

基金代码	013968	基金简称	广发恒享一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-11-11~2021-11-11	成立日期	2021-11-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	19.66亿	最近份额	18.4549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%