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信澳优享债券C(信达澳银优享债券C) - 基金主页(代码:013858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.9015亿
最近资产：36.44亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.02%	0.10%	0.26%	1.58%	3.09%	5.44%	8.98%
同类排名	940/1152	774/1157	869/1158	1062/1156	826/1129	845/1005	754/850	-

信澳优享债券C(013858)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0259	0.00%
2026-09-16	1.0259	0.01%
2026-09-15	1.0258	0.01%
2026-09-14	1.0257	0.01%
2026-09-11	1.0256	-0.01%
2026-09-10	1.0257	0.00%

信澳优享债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	分红	每份派现金0.0345元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0355元

信澳优享债券C(013858)基金档案

基金代码	013858	基金简称	信澳优享债券C	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	周帅马俊飞张旻	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	36.44亿	最近份额	35.9015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.10%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%