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弘毅远方久盈混合C - 基金主页(代码:013695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0007 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4748亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：周鹏马佳葛亮伍银

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.03%	-0.13%	-0.16%	0.85%	1.86%	6.76%	4.90%	0.78%
同类排名	238/1272	360/1337	444/1341	250/1322	687/1238	989/1182	1005/1136	-

弘毅远方久盈混合C(013695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0272	-0.06%
2026-09-16	1.0278	0.04%
2026-09-15	1.0274	-0.03%
2026-09-14	1.0277	0.01%
2026-09-11	1.0276	-0.09%
2026-09-10	1.0285	-0.06%

弘毅远方久盈混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	0.16%	-1.39%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.14%	2.69%
300033	同花顺	0.0000	0.14%	-0.36%
002415	海康威视	0.0000	0.13%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	0.12%	1.35%
688578	艾力斯	0.0000	0.12%	4.00%
603444	XD吉比特	0.0000	0.11%	2.56%
002558	巨人网络	0.0000	0.10%	1.03%
300841	康华生物	0.0000	0.10%	2.44%

弘毅远方久盈混合C(013695)基金档案

基金代码	013695	基金简称	弘毅远方久盈混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周鹏马佳葛亮伍银	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%