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弘毅远方久盈混合C基金净值查询(013695)

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今天最新净值 1.0278 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0007 0.0726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0278
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4748亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周鹏 马佳 葛亮 伍银
今年以来弘毅远方久盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,弘毅远方久盈混合C(013695)基金累计收益率4.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2026-09-15 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2026-09-11 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2026-09-08 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2026-09-03 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2026-09-02 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2026-08-28 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
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2026-08-26 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
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2026-08-21 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0297 1.0297 1.0289 1.0289 0.0008 0.08%
2026-08-19 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0289 1.0289 1.0303 1.0303 -0.0014 -0.14%
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2026-08-14 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
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2026-08-12 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2026-08-11 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2026-08-07 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2026-08-06 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2026-08-05 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0272 1.0272 1.0260 1.0260 0.0012 0.12%
2026-08-04 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09%
2026-08-03 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0260 1.0260 1.0247 1.0247 0.0013 0.13%
2026-07-30 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
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2026-07-24 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
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2026-05-12 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0205 1.0205 1.0198 1.0198 0.0007 0.07%
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2026-04-28 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-04-27 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0134 1.0134 1.0122 1.0122 0.0012 0.12%
2026-04-24 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-04-23 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0121 1.0121 1.0129 1.0129 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2026-04-21 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2026-04-20 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2026-04-17 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0122 1.0122 1.0105 1.0105 0.0017 0.17%
2026-04-15 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2026-04-13 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0109 1.0109 1.0130 1.0130 -0.0021 -0.21%
2026-04-10 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0130 1.0130 1.0089 1.0089 0.0041 0.41%
2026-04-09 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
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2026-02-26 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10%
2026-02-25 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0130 1.0130 1.0119 1.0119 0.0011 0.11%
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2026-02-03 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0100 1.0100 1.0022 1.0022 0.0078 0.78%
2026-02-02 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0022 1.0022 1.0128 1.0128 -0.0106 -1.05%
2026-01-30 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0128 1.0128 1.0150 1.0150 -0.0022 -0.22%
2026-01-29 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
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2026-01-20 013695 弘毅远方久盈混合C 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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