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建信彭博1-5年政金债C(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C) - 基金主页(代码:013170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2021-11-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.9262亿
最近资产：73.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.01%	0.11%	0.58%	2.63%	4.16%	8.48%	12.81%
同类排名	156/657	213/668	239/668	214/662	167/625	226/508	147/348	-

建信彭博1-5年政金债C(013170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0261	0.02%
2026-09-15	1.0259	0.01%
2026-09-14	1.0258	0.02%
2026-09-11	1.0256	-0.01%
2026-09-10	1.0257	0.00%
2026-09-09	1.0257	0.00%

建信彭博1-5年政金债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	分红	每份派现金0.0180元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	分红	每份派现金0.0300元

建信彭博1-5年政金债C(013170)基金档案

基金代码	013170	基金简称	建信彭博1-5年政金债C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-11-05	成立日期	2021-11-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗吴轶	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	73.67亿	最近份额	72.9262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%