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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：2021-11-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.9262亿
最近资产：73.67亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗吴轶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-30	每份派现金0.0100元
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	每份派现金0.0180元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0300元

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%