建信彭博1-5年政金债C(建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C)基金净值查询(013170)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.9262亿
- 最近资产：73.67亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 吴轶
近一月建信彭博1-5年政金债C|建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C基金净值查询
近一月,建信彭博1-5年政金债C(013170)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0259 |
1.1389 |
1.0258 |
1.1388 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0258 |
1.1388 |
1.0256 |
1.1386 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0256 |
1.1386 |
1.0257 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0257 |
1.1387 |
1.0257 |
1.1387 |
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| 2026-09-09 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0257 |
1.1387 |
1.0257 |
1.1387 |
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| 2026-09-08 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1387 |
1.0257 |
1.1387 |
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| 2026-09-07 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1386 |
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| 2026-09-04 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1386 |
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| 2026-09-03 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1385 |
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| 2026-09-02 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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|
|
| 2026-09-01 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1377 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
013170 |
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| 2026-08-27 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.1380 |
1.0253 |
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| 2026-08-25 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0254 |
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| 2026-08-24 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0254 |
1.1384 |
1.0251 |
1.1381 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0251 |
1.1381 |
1.0252 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0252 |
1.1382 |
1.0253 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0253 |
1.1383 |
1.0257 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0257 |
1.1387 |
1.0251 |
1.1381 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0251 |
1.1381 |
1.0247 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
