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国寿安保裕祥混合A - 基金主页(代码:012665)

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今天最新净值 0.9170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9170
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1594亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：李丹

国寿安保裕祥混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688560	明冠新材	0.7000	1.49%	1.46%
000568	泸州老窖	0.1300	1.34%	0.93%
688503	聚和材料	0.1800	1.26%	-1.72%
002459	晶澳科技	0.4000	1.11%	-1.52%
601633	长城汽车	0.6000	0.82%	-0.53%
605305	中际联合	0.5000	0.81%	1.94%
688355	明志科技	0.5000	0.78%	7.82%
002487	大金重工	0.4000	0.76%	0.16%
300820	英杰电气	0.2000	0.68%	1.78%

国寿安保裕祥混合A(012665)基金档案

基金代码	012665	基金简称	国寿安保裕祥混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%