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汇安信泰稳健一年持有期混合A - 基金主页(代码:012479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9039 -0.0016 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9099 0.0009 0.0946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9039
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6269亿
最近资产：0.57亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	-0.67%	-1.78%	-0.93%	-0.36%	4.39%	4.69%	-8.85%
同类排名	1010/1273	962/1337	1195/1338	989/1314	1022/1237	1096/1183	1007/1137	-

汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9040	0.01%
2026-09-14	0.9039	-0.18%
2026-09-11	0.9055	-0.25%
2026-09-10	0.9078	-0.25%
2026-09-09	0.9101	0.11%
2026-09-08	0.9091	-0.10%

汇安信泰稳健一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.73%	5.89%
601398	工商银行	0.0000	0.59%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.58%	0.56%
301396	宏景科技	0.0000	0.53%	2.09%
688545	兴福电子	0.0000	0.53%	2.64%
002156	通富微电	0.0000	0.51%	1.20%
688368	晶丰明源	0.0000	0.49%	2.03%
000657	中钨高新	0.0000	0.48%	4.15%

汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)基金档案

基金代码	012479	基金简称	汇安信泰稳健一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-10-15~2021-11-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.6269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%