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汇安信泰稳健一年持有期混合A基金净值查询(012479)

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今天最新净值 0.9039 -0.0016 -0.18% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9039
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6269亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆
近一年汇安信泰稳健一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安信泰稳健一年持有期混合A(012479)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.9039 0.9039 0.0001 0.01%
2026-09-14 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9055 0.9055 -0.0016 -0.18%
2026-09-11 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9078 0.9078 -0.0023 -0.25%
2026-09-10 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9101 0.9101 -0.0023 -0.25%
2026-09-09 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9091 0.9091 0.0010 0.11%
2026-09-08 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9100 0.9100 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9083 0.9083 0.0017 0.19%
2026-09-04 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9086 0.9086 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9082 0.9082 0.0004 0.04%
2026-09-02 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9116 0.9116 -0.0034 -0.37%
2026-09-01 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9126 0.9126 -0.0010 -0.11%
2026-08-31 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9110 0.9110 0.0016 0.18%
2026-08-28 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9110 0.9110 0.9121 0.9121 -0.0011 -0.12%
2026-08-27 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9096 0.9096 0.0025 0.27%
2026-08-26 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9091 0.9091 0.0005 0.05%
2026-08-25 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9102 0.9102 -0.0011 -0.12%
2026-08-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9114 0.9114 -0.0012 -0.13%
2026-08-21 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9125 0.9125 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9125 0.9125 0.9257 0.9257 -0.0132 -1.43%
2026-08-18 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9271 0.9271 -0.0014 -0.15%
2026-08-17 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9203 0.9203 0.0068 0.74%
2026-08-14 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9183 0.9183 0.0020 0.22%
2026-08-13 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9194 0.9194 -0.0011 -0.12%
2026-08-12 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9162 0.9162 0.0032 0.35%
2026-08-11 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9174 0.9174 -0.0012 -0.13%
2026-08-10 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9167 0.9167 0.0007 0.08%
2026-08-07 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9115 0.9115 0.0052 0.57%
2026-08-06 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9100 0.9100 0.0015 0.16%
2026-08-05 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9051 0.9051 0.0049 0.54%
2026-08-04 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9051 0.9051 0.8997 0.8997 0.0054 0.60%
2026-08-03 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.8997 0.8997 0.9034 0.9034 -0.0037 -0.41%
2026-07-31 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.8992 0.8992 0.0042 0.47%
2026-07-30 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.9049 0.9049 -0.0057 -0.63%
2026-07-29 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9089 0.9089 -0.0040 -0.44%
2026-07-28 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9196 0.9196 -0.0107 -1.16%
2026-07-27 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9162 0.9162 0.0034 0.37%
2026-07-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9179 0.9179 -0.0017 -0.19%
2026-07-23 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9194 0.9194 -0.0015 -0.16%
2026-07-22 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9212 0.9212 -0.0018 -0.20%
2026-07-21 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9075 0.9075 0.0137 1.51%
2026-07-20 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9149 0.9149 -0.0074 -0.81%
2026-07-17 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.9279 0.9279 -0.0130 -1.40%
2026-07-16 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9347 0.9347 -0.0068 -0.73%
2026-07-15 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9400 0.9400 -0.0053 -0.56%
2026-07-14 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9347 0.9347 0.0053 0.57%
2026-07-13 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9389 0.9389 -0.0042 -0.45%
2026-07-10 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9414 0.9414 -0.0025 -0.27%
2026-07-09 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9414 0.9414 0.9382 0.9382 0.0032 0.34%
2026-07-08 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9395 0.9395 -0.0013 -0.14%
2026-07-07 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9402 0.9402 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9426 0.9426 -0.0024 -0.25%
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2026-07-02 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9424 0.9424 0.9451 0.9451 -0.0027 -0.29%
2026-07-01 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9474 0.9474 -0.0023 -0.24%
2026-06-30 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9445 0.9445 0.0029 0.31%
2026-06-29 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9453 0.9453 -0.0008 -0.08%
2026-06-26 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9451 0.9451 0.0002 0.02%
2026-06-25 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9450 0.9450 0.0001 0.01%
2026-06-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9451 0.9451 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9454 0.9454 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9454 0.9454 0.9441 0.9441 0.0013 0.14%
2026-06-18 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9393 0.9393 0.0048 0.51%
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2026-06-12 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9135 0.9135 -0.0011 -0.12%
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2026-06-10 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9153 0.9153 -0.0042 -0.46%
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2026-06-05 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9212 0.9212 -0.0090 -0.98%
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2026-06-03 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9167 0.9167 0.0019 0.21%
2026-06-02 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9135 0.9135 0.0032 0.35%
2026-06-01 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9211 0.9211 -0.0076 -0.83%
2026-05-29 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9230 0.9230 -0.0019 -0.21%
2026-05-28 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9171 0.9171 0.0059 0.64%
2026-05-27 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9193 0.9193 -0.0022 -0.24%
2026-05-26 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9212 0.9212 -0.0019 -0.21%
2026-05-25 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9147 0.9147 0.0065 0.71%
2026-05-22 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9073 0.9073 0.0074 0.82%
2026-05-21 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9153 0.9153 -0.0080 -0.87%
2026-05-20 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9129 0.9129 0.0024 0.26%
2026-05-19 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9127 0.9127 0.0002 0.02%
2026-05-18 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9127 0.9127 0.9121 0.9121 0.0006 0.07%
2026-05-15 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9142 0.9142 -0.0021 -0.23%
2026-05-14 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9189 0.9189 -0.0047 -0.51%
2026-05-13 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9143 0.9143 0.0046 0.50%
2026-05-12 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9136 0.9136 0.0007 0.08%
2026-05-11 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9095 0.9095 0.0041 0.45%
2026-05-08 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9106 0.9106 -0.0011 -0.12%
2026-04-30 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9054 0.9054 0.0003 0.03%
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2026-04-27 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9047 0.9047 0.9051 0.9051 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9061 0.9061 -0.0010 -0.11%
2026-04-23 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9081 0.9081 -0.0020 -0.22%
2026-04-22 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9070 0.9070 0.0011 0.12%
2026-04-21 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9075 0.9075 -0.0005 -0.06%
2026-04-20 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9058 0.9058 0.0017 0.19%
2026-04-17 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9058 0.9058 0.9051 0.9051 0.0007 0.08%
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2026-04-14 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9025 0.9025 0.0014 0.16%
2026-04-13 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9026 0.9026 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9021 0.9021 0.0005 0.06%
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2026-04-08 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9024 0.9024 0.0005 0.06%
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2026-04-02 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9026 0.9026 -0.0005 -0.06%
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2026-03-30 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
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2026-02-25 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9141 0.9141 0.0016 0.18%
2026-02-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9135 0.9135 0.0006 0.07%
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2025-10-31 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9065 0.9065 -0.0008 -0.09%
2025-10-30 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9065 0.9065 0.9067 0.9067 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2025-10-28 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9061 0.9061 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9055 0.9055 0.0006 0.07%
2025-10-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
2025-10-23 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9041 0.9041 0.0005 0.06%
2025-10-22 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9044 0.9044 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9037 0.9037 0.0007 0.08%
2025-10-20 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9034 0.9034 0.0003 0.03%
2025-10-17 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9057 0.9057 -0.0023 -0.25%
2025-10-16 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9060 0.9060 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9060 0.9060 0.9054 0.9054 0.0006 0.07%
2025-10-14 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9074 0.9074 -0.0020 -0.22%
2025-10-13 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9077 0.9077 0.9098 0.9098 -0.0021 -0.23%
2025-10-09 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9092 0.9092 0.0006 0.07%
2025-09-30 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9085 0.9085 0.0007 0.08%
2025-09-29 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9069 0.9069 0.0016 0.18%
2025-09-26 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9081 0.9081 -0.0012 -0.13%
2025-09-25 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9079 0.9079 0.0002 0.02%
2025-09-24 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9079 0.9079 0.9076 0.9076 0.0003 0.03%
2025-09-23 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9084 0.9084 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9078 0.9078 0.0006 0.07%
2025-09-19 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9085 0.9085 -0.0007 -0.08%
2025-09-18 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9084 0.9084 0.0001 0.01%
2025-09-17 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9074 0.9074 0.0010 0.11%
2025-09-16 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9070 0.9070 0.0004 0.04%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
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汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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