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兴全恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A) - 基金主页(代码:012324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1471 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：104.8295亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.03%	0.12%	0.33%	1.66%	3.71%	6.46%	13.82%
同类排名	844/1152	544/1158	536/1158	829/1156	720/1129	495/1005	543/850	-

兴全恒惠30天持有超短债A(012324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1471	0.00%
2026-09-16	1.1471	0.01%
2026-09-15	1.1470	0.00%
2026-09-14	1.1470	0.02%
2026-09-11	1.1468	0.00%
2026-09-10	1.1468	0.00%

兴全恒惠30天持有超短债A(012324)基金档案

基金代码	012324	基金简称	兴证全球恒惠30天持有超短债A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢芝兰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	115.91亿	最近份额	104.8295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%