兴全恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A)基金净值查询(012324)

今天最新净值 1.1470 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：104.8295亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

近一月兴全恒惠30天持有超短债A|兴证全球恒惠30天持有超短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-14	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2026-09-11	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-10	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%
2026-09-09	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467	0.0001	0.01%
2026-09-08	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1467	1.1467	1.1467	1.1467	0.0000	0.00%
2026-09-07	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2026-09-04	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1465	1.1465	1.1465	1.1465	0.0000	0.00%
2026-09-03	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2026-09-02	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1464	1.1464	1.1464	1.1464	0.0000	0.00%

2026-09-01	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%
2026-08-31	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2026-08-28	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1462	1.1462	1.1462	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-27	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1462	1.1462	1.1461	1.1461	0.0001	0.01%
2026-08-26	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%
2026-08-25	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1461	1.1461	1.1460	1.1460	0.0001	0.01%
2026-08-24	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%
2026-08-21	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1459	1.1459	1.1459	1.1459	0.0000	0.00%
2026-08-20	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1459	1.1459	1.1459	1.1459	0.0000	0.00%
2026-08-19	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1459	1.1459	1.1458	1.1458	0.0001	0.01%
2026-08-18	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2026-08-17	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1457	1.1457	1.1456	1.1456	0.0001	0.01%

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