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浦银安盛鑫锐混合A - 基金主页(代码:012304)

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今天最新净值 0.9505 0.0015 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9505
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6309亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：陈士俊

浦银安盛鑫锐混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科Ａ	1.0000	0.91%	1.74%
002304	洋河股份	0.1000	0.90%	1.95%
000858	五粮液	0.0700	0.76%	1.11%
300750	宁德时代	0.0500	0.71%	-1.24%
000001	平安银行	0.9000	0.70%	4.11%
600048	保利发展	0.7100	0.63%	0.84%
600663	陆家嘴	0.9500	0.63%	1.90%
601899	紫金矿业	0.7300	0.62%	5.30%
300668	杰恩设计	0.3500	0.49%	10.19%

浦银安盛鑫锐混合A(012304)基金档案

基金代码	012304	基金简称	浦银安盛鑫锐混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈士俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.6309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%