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国投瑞银安智混合C - 基金主页(代码:012022)

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今天最新净值 1.0040 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0040
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4979亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：桑俊

国投瑞银安智混合C基金动态

国投瑞银安智混合C 国投瑞银安智混合增聘基金经理敬夏玺管理

国投瑞银安智混合A(012021)、国投瑞银安智混合C(012022)成立于2021年10月25日，截至2022年7月19日，今年来收益率为4.80%、3.05%，成立以来收益率为6.13%、4.34%，累计净值为1.0613元、1.0434元。
标签：混合基金管理收益率收益管理成立经理关联基金：国投瑞银安智混合A 国投瑞银安智混合C

国投瑞银安智混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601898	中煤能源	0.8400	0.14%	-0.81%

国投瑞银安智混合C(012022)基金档案

基金代码	012022	基金简称	国投瑞银安智混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	桑俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.4979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%