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国投瑞银安泽混合A - 基金主页(代码:012019)

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今天最新净值 1.0749 0.0026 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5087亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王鹏颜文浩

国投瑞银安泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300253	卫宁健康	44.6200	6.09%	1.60%
603658	安图生物	5.8900	5.24%	1.16%
000661	长春高新	2.0700	4.20%	1.30%
300151	昌红科技	7.7700	2.58%	1.68%
688392	骄成超声	3.3800	2.52%	6.08%
601816	京沪高铁	20.7700	2.32%	1.02%
688789	宏华数科	1.5300	2.19%	2.78%
688301	奕瑞科技	0.9300	2.17%	4.02%
600570	恒生电子	4.4200	1.87%	1.56%

国投瑞银安泽混合A(012019)基金档案

基金代码	012019	基金简称	国投瑞银安泽混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王鹏颜文浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%