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国投瑞银安泽混合A基金盘中实时估值(012019)

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今天最新净值 1.0749 0.0026 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5087亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王鹏颜文浩

国投瑞银安泽混合A基金012019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300253	卫宁健康	44.6200	6.09%	1.60%	0.0974%
603658	安图生物	5.8900	5.24%	1.16%	0.0608%
000661	长春高新	2.0700	4.20%	1.30%	0.0546%
300151	昌红科技	7.7700	2.58%	1.68%	0.0433%
688392	骄成超声	3.3800	2.52%	6.08%	0.1532%
601816	京沪高铁	20.7700	2.32%	1.02%	0.0237%
688789	宏华数科	1.5300	2.19%	2.78%	0.0609%
688301	奕瑞科技	0.9300	2.17%	4.02%	0.0872%
600570	恒生电子	4.4200	1.87%	1.56%	0.0292%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
29.18%		0.6103%		42.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银安泽混合A基金012019实时估值图

国投瑞银安泽混合A基金012019实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%