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鹏华安诚混合C - 基金主页(代码:011577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0232 0.0000 -0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8846亿
最近资产：0.90亿
基金公司：
基金经理：杨雅洁汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.04%	0.09%	0.30%	1.47%	3.85%	5.94%	2.33%
同类排名	705/1272	168/1337	218/1341	451/1322	768/1238	1111/1182	953/1136	-

鹏华安诚混合C(011577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0309	-0.01%
2026-09-16	1.0310	0.02%
2026-09-15	1.0308	0.02%
2026-09-14	1.0306	0.00%
2026-09-11	1.0306	0.00%
2026-09-10	1.0306	0.00%

鹏华安诚混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
003816	中国广核	20.2100	0.41%	4.05%
600900	长江电力	3.2300	0.41%	1.35%
600023	浙能电力	11.4200	0.36%	2.29%
601398	工商银行	14.4300	0.36%	0.97%
01766	中国中车	17.4000	0.35%	0.96%
000528	柳工	6.8800	0.34%	2.66%
002594	比亚迪	0.3100	0.34%	-0.92%
600886	国投电力	4.0600	0.33%	2.33%
600941	中国移动	0.7000	0.33%	0.65%
600875	东方电气	3.9400	0.32%	4.24%

鹏华安诚混合C(011577)基金档案

基金代码	011577	基金简称	鹏华安诚混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨雅洁汪坤	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%