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鹏华安诚混合A - 基金主页(代码:011576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0419 0.0000 -0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8712亿
最近资产：0.90亿
基金公司：
基金经理：杨雅洁汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.06%	0.07%	0.36%	1.89%	4.60%	7.21%	4.20%
同类排名	676/1258	820/1368	116/1350	492/1313	717/1226	1074/1170	890/1124	-

鹏华安诚混合A(011576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0520	0.00%
2026-09-16	1.0520	0.02%
2026-09-15	1.0518	0.02%
2026-09-14	1.0516	0.00%
2026-09-11	1.0516	0.00%
2026-09-10	1.0516	0.01%

鹏华安诚混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
003816	中国广核	20.2100	0.41%	4.05%
600900	长江电力	3.2300	0.41%	1.35%
600023	浙能电力	11.4200	0.36%	2.29%
601398	工商银行	14.4300	0.36%	0.97%
01766	中国中车	17.4000	0.35%	0.96%
000528	柳工	6.8800	0.34%	2.66%
002594	比亚迪	0.3100	0.34%	-0.92%
600886	国投电力	4.0600	0.33%	2.33%
600941	中国移动	0.7000	0.33%	0.65%
600875	东方电气	3.9400	0.32%	4.24%
688009	中国通号	11.7100	0.31%	2.05%

鹏华安诚混合A(011576)基金档案

基金代码	011576	基金简称	鹏华安诚混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨雅洁汪坤	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿	最近份额	0.8712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%