中银臻享债券 - 基金主页(代码:010884)

今天最新净值 1.0634 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.4040亿
最近资产：47.32亿
基金公司：
基金经理：周毅李宪田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.02%	0.09%	0.61%	2.50%	3.74%	7.96%	14.33%
同类排名	946/2488	1543/2520	1912/2515	1084/2504	1061/2453	1630/2168	1187/1723	-

中银臻享债券(010884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0634	0.00%
2026-09-16	1.0634	0.02%
2026-09-15	1.0632	0.01%
2026-09-14	1.0631	0.02%
2026-09-11	1.0629	-0.02%
2026-09-10	1.0631	-0.01%

中银臻享债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-28	分红	每份派现金0.0200元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	分红	每份派现金0.0120元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	分红	每份派现金0.0150元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-13	分红	每份派现金0.0080元

中银臻享债券基金动态

中银臻享债券债牛结束了？中银基金率先披露二季报有机构大手笔赎回6亿份

转眼又到了二季度报告的披露季节。日前，中银如意宝货币、中银臻享债券、中银丰实定期开放债券等多只固收产品率先披露了基金二季报。债券市场方面，二季度债市品种普遍收涨此外，百嘉百益债券在2023年6月16日发生大额赎回之后，不到半个月时间，又在2023年6月28日发生了大额赎回，值得注意的是，该基金二季度进行了分红。而从该基金一季报来看，该基金也存在多家机构短期进出的情况，且该基金一季度也同样进行了分红。
标签：债券赎回二季度季报机构大额年期关联基金：中银如意宝货币A 中银添盛39个月定期开放债券中银臻享债券
中银臻享债券再遭抛售！有产品一季度规模暴降超10亿，这类基金还能投吗？

银华基金的基金经理王树丽指出，二季度对债券市场有信心，一是宏观经济复苏趋势延续，但复苏斜率放缓，后续经济的修复路径大概率是温和渐进式的，债券市场大概率不会由于经济过热而出现暴跌，债市整体上风险不大。二是货币政策保持宽松取向，继续为债券市场保驾护航。
标签：债券赎回信用市场投资债券市场杠杆关联基金：德邦景颐债券A 中银荣享债券中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债
中银臻享债券再遭抛售！有产品一季度规模暴降超10亿这类基金还能投吗？基金经理发定心丸

去年债基大额赎回潮记忆犹新，今年一季度已过，市场虽没再出现全面大额赎回现象，但一季度依然有中银基金、鹏扬基金、九泰基金、东海基金、德邦基金、中信保诚基金等公募旗下债基遭遇大额赎回银华基金的基金经理王树丽指出，二季度对债券市场有信心，一是宏观经济复苏趋势延续，但复苏斜率放缓，后续经济的修复路径大概率是温和渐进式的，债券市场大概率不会由于经济过热而出现暴跌，债市整体上风险不大。二是货币政策保持宽松取向，继续为债券市场保驾护航。
标签：债券赎回信用市场投资债券市场杠杆关联基金：德邦景颐债券A 中银荣享债券中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债

中银臻享债券(010884)基金档案

基金代码	010884	基金简称	中银臻享债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周毅李宪田原	基金托管人		基金公司
最近资产	47.32亿	最近份额	45.4040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%