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中银臻享债券(010884)基金分红送配

今天最新净值 1.0632 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1532
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.4040亿
  • 最近资产:47.32亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:周毅 李宪 田原
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-11-12 2024-11-12 2024-11-14 每份派现金0.0200元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-28 每份派现金0.0200元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-17 每份派现金0.0120元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-15 每份派现金0.0150元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-13 每份派现金0.0080元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派现金0.0100元
基金动态
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%