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创金合信鑫祥混合C - 基金主页(代码:010606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2240 -0.0014 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2591 0.0003 0.0218% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2240
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4732亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：黄弢闫一帆刘润哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.65%	-0.53%	0.01%	-0.98%	-0.54%	11.83%	11.49%	26.32%
同类排名	1140/1272	887/1337	294/1341	892/1322	1043/1238	686/1182	615/1136	-

创金合信鑫祥混合C(010606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2250	0.08%
2026-09-15	1.2240	-0.11%
2026-09-14	1.2254	0.03%
2026-09-11	1.2250	-0.25%
2026-09-10	1.2281	-0.28%
2026-09-09	1.2315	0.00%

创金合信鑫祥混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	1.32%	1.00%
002027	分众传媒	0.0000	1.28%	2.03%
600323	瀚蓝环境	0.0000	1.26%	1.95%
300750	宁德时代	0.0000	1.02%	-1.24%
601111	中国国航	0.0000	0.94%	3.26%
300037	新宙邦	0.0000	0.84%	-1.47%
000425	徐工机械	0.0000	0.69%	2.68%
300138	晨光生物	0.0000	0.66%	1.33%
600160	巨化股份	0.0000	0.60%	2.55%

创金合信鑫祥混合C(010606)基金档案

基金代码	010606	基金简称	创金合信鑫祥混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄弢闫一帆刘润哲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿	最近份额	0.4732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%