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宝盈盈沛纯债债券C - 基金主页(代码:010140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1034 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：2020-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0090亿
最近资产：0.01亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠胡世辉

宝盈盈沛纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	分红	每份派现金0.0350元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0525元

宝盈盈沛纯债债券C(010140)基金档案

基金代码	010140	基金简称	宝盈盈沛纯债债券C	基金全称
发行日期	2020-12-14~2020-12-16	成立日期	2020-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨献忠胡世辉	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0090亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%