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今天最新净值 1.1034 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1909
成立日期：2020-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0090亿
最近资产：0.01亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠胡世辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-12	2024-11-12	2024-11-13	每份派现金0.0350元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0525元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%